Staat van Reserves
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 217.819 | 195.934 | 153.330 | 260.423 | 287.893 | 305.716 | 304.222 |
Bestemmingsreserves | 628.975 | 71.390 | 137.125 | 563.240 | 421.550 | 368.227 | 297.770 |
Totaal | 846.794 | 267.324 | 290.455 | 823.663 | 709.444 | 673.942 | 601.992 |
Totaal mutaties reserves per beleidsdoel
Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer, na de Voorjaarsnota mutaties.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 163,9 | 153,3 | 10,5 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 10,9 | 3,8 | 7,1 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 1,1 | -1,1 |
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 32,1 | 0,0 | 32,1 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 13,4 | 1,9 | 11,5 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 9,3 | -9,3 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 4,5 | -4,5 |
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 3,9 | 6,7 | -2,9 |
InnovationQuarter | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2,5 | 2,2 | 0,3 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Life Sciences & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,2 | 0,4 | 0,8 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 4,3 | 4,1 | 0,2 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid | 4,5 | 5,6 | -1,1 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 4,0 | 13,9 | -9,9 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,1 | 0,6 | -0,5 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 5,8 | 21,5 | -15,8 |
Reserve Nazorg stortplaatsen | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 2,2 | -2,2 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | |||
5-3 Leven met water | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Overcommittering OP-West | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 3,3 | -3,3 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
5-3 Leven met water | 0,1 | 0,7 | -0,6 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 5,0 | 11,8 | -6,8 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 2,1 | 3,6 | -1,5 |
Risicoreservering Energiefonds | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 4,1 | -4,1 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
Risicoreservering Grevelingen | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2,7 | 6,4 | -3,7 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 2,4 | 3,5 | -1,1 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 2,0 | 8,0 | -6,0 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
Eindtotaal | 267,3 | 290,5 | -23,1 |
Totaal mutaties reserves per beleidsdoel in de Voorjaarsnota
Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de beleidsdoelen weer die in deze Voorjaarsnota worden voorgesteld, ten opzichte van de Begroting 2023.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 4,0 | 35,8 | -31,8 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 10,0 | 0,3 | 9,7 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | |||
9-1 Algemene middelen | 32,1 | 0,0 | 32,1 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 2,0 | -2,0 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
InnovationQuarter | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,1 | -0,2 | 0,3 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 4,5 | -0,6 | 5,1 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 0,0 | 4,4 | -4,3 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | -2,5 | 2,5 |
Nazorg stortplaatsen | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 2,2 | -2,2 |
Ontw.persp.Grevelingen/Volkerak-Zoom | |||
5-3 Leven met water | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Overcommittering OP-West | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 3,3 | -3,3 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | |||
5-3 Leven met water | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | -2,4 | 2,4 |
Restauratie&herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 1,6 | 0,8 | 0,9 |
Risicoreserve Energiefonds | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 4,1 | -4,1 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
Risicoreservering Grevelingen | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -0,9 | 0,9 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 2,0 | -2,0 | 4,0 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
Eindtotaal | 59,6 | 62,3 | -2,7 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2023 | Juridisch verplicht 2023 | Bestuurlijk verplicht 2023 | Niet verplicht 2023 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 260.423 | 0 | 32.080 | 228.343 |
Bestemmingsreserves | 563.240 | 211.909 | 337.363 | 14.068 |
Totaal reserves | 823.663 | 211.909 | 369.443 | 242.411 |